Visão geral O ActionStep vem com uma capacidade de moeda estrangeira completa. Moeda Estrangeira é onde você está segurando contas bancárias em moeda estrangeira. Você pode fazer Vendas em USD e manter fundos em USD, sendo sua moeda base NZD. Para os propósitos de relatar estas transações serão convertidas às taxas em seu sistema - onde a taxa mudou desde a transação que o sistema criará quotUnreal Exchange Gain / Lossquot. Este ganho / perda é quotRealisedquot quando os fundos são convertidos com uma transferência bancária dentro / fora de sua moeda local. Como isso é calculado Dividimos nossas Câmbio (FX) em 3 seções: 1. Reavaliações Bancárias 2. Ganhos / Perdas Realizados 3. Ganhos / Perdas Não Realizadas 1. Reavaliação bancária - é a diferença entre a taxa registrada e a taxa atual para Transações bancárias. Simplesmente mostra o que sua conta bancária vale a taxa de câmbio de hoje e contas de ganhos / perdas feitas na transferência de fundos entre contas. 2. Ganho / Perda Realizado é a diferença entre a taxa registrada de uma fatura ea taxa de pagamento para 1 ou mais pagamentos contra essa fatura. 3. Ganho / Perda não realizado é o mesmo cálculo do Realizado, exceto que assume que o saldo da fatura é pago à taxa de câmbio de hoje. Todos os três são calculados na mosca e têm relatórios detalhados da repartição para justificar seus números. Fazemos isso porque impede que o sistema crie inconsistências com transações de back / future data e / ou mudanças nas taxas de câmbio históricas. Isso também (potencialmente) nos permite trabalhar em mais de duas moedas, então você poderia faturar em USD, pagar em AUD e relatório em NZD. A ActionStep não considera uma compra em moeda estrangeira fora de sua moeda local como uma transação em várias moedas (sua moeda local deixou sua conta bancária). No momento, esses tipos de transações precisarão ser calculados manualmente. Uma alternativa seria configurar quotdummyquot FX contas e transferir os fundos em sua moeda base na recepção. Configuração de moeda estrangeira Esta é uma função de Administração. A configuração de moeda estrangeira permitirá que você use um sistema Multi-moeda. As taxas de câmbio definidas no seu sistema determinarão a conversão de sua moeda estrangeira para sua moeda local para a geração de relatórios. Esta tela é mantida em ActionStep Accounting Admin e permite que você adicione ou edite as moedas disponíveis usadas pelo aplicativo de contabilidade. Estes só precisam de ser modificados quando o Suporte a Múltiplas Moedas é activado através do ecrã Config ou se a moeda local não foi activada. Há três campos obrigatórios para cada tipo de moeda: Código da moeda - código de moeda de três letras usado pelo seu banco Descrição da moeda - uma descrição singular da moeda (ie Dólar dos Estados Unidos) Unicode (hex) Símbolo - um número unicode do símbolo usado Para a moeda (opções comuns estão em uma caixa de combinação próxima ao campo de entrada) Unicode é um número universal usado para atribuir um símbolo a uma fonte. A lista atual foi extraída de: unicode. org/charts/PDF/U20A0.pdf Contas do Sistema para Moeda Estrangeira Para que os cálculos de plano de fundo em ActionStep, um número de contas do seu sistema precisa ser configurado para cada moeda. Por exemplo: Se sua moeda base for NZD e você também negociar em AUD, você precisaria deixar o sistema saber onde colocar as contas a receber, a pagar, transações bancárias, impostos, depósitos pagos e recebidos. Algumas dessas contas seriam específicas da moeda e outras poderiam ser compartilhadas (dependendo de quanto desagregação e visibilidade são necessárias). Para o FX ganhos / perdas revalorizações etc para calcular, você também vai precisar de contas do sistema para esses cálculos (ou você não vai equilibrar). As seguintes Contas terão de ser criadas após o nosso lançamento de 20/08/2010 para os actuais clientes Multi-moeda. Eles devem ser contas de renda. QuotValor / Arredondamento de Compras Errorsquot - Quando 1c arredondamento erros são detectados em um banco de dados, a diferença é lançada nesta conta. Pode ocorrer em moeda FX ou BASE e parece ocorrer somente quando a fatura é inclusiva de imposto. QuotFX Gain / Loss Receivables Realizedquot - Diferença entre a taxa de vendas faturada ea taxa de pagamento real. QuotFX Ganho / Perda Recebíveis Não Realizado - Diferença entre a taxa de vendas faturada e a taxa atual para valores não pagos Quotas de Ganho / Perda de FX Realizadas como "Não Expresso" Igual a acima, mas compras. Pode ser ligado à mesma conta para conveniência se desejado. QuotFX Gain / Loss Bank Reavaliaçõesquot - Ganho ou perda de dinheiro em transações bancárias com base no valor dos depósitos / retiradas de dinheiro versus o saldo calculado atual Quociente FX Ganho / Perda Other Assetsquot - Calcula a reavaliação de contas de ativo que têm uma moeda não-base Excluindo contas A / RA / P vinculadas a bancos). QuotFX Ganho / Perda Outros Passivosquot - Igual aos ativos, mas para Passivos :) Há um monte de contas a vincular aqui, mas eles são todos muito importantes e se você perder um o Balanço pode estar fora, mas devido à estrutura de O código, ele não irá avisá-lo se você está faltando um destes (como que pode ser a sua intenção de excluir uma ou mais dessas contas). Se você estiver usando ativamente 3 moedas, então eles precisam vincular todas as 3 moedas para cada conta do sistema. Todos eles podem estar na mesma conta embora. Você poderia criar uma conta chamada quotFX Gain / Lossesquot e vincular cada conta do sistema com cada moeda para ele. No entanto, você também é livre para criar uma conta para cada moeda e cada conta do sistema se você quiser ver detalhes explícitos em sua declaração de renda. Abaixo está um exemplo de uma seção das Contas do Sistema - mostrando que elas são mapeadas para cada moeda e neste exemplo todas mapeadas para a mesma conta de renda. Administração de Taxas de Câmbio. Contabilização gt Taxas de câmbio Esta tela lista as taxas de câmbio conhecidas atuais em relação à moeda local conforme especificado na tela CONFIG. Existem três funções principais desta tela: Exibir taxas de câmbio atuais ou históricas Exibir o histórico de uma moeda única Adicionar taxas de câmbio mais atuais ou históricas Exibir Taxas de Câmbio Ao selecionar uma data no Controle de Calendário e clicar no botão Atualizar. A lista visível mostrará as taxas de câmbio conhecidas nessa data / hora. Por padrão, a data / hora atual é usada. Visualizando Histórico Clicando no link em qualquer uma das moedas listadas, você pode visualizar o histórico dessa entrada. O histórico mostrará Data Afetiva, Taxa de Câmbio e Fonte / Comentários dos dados. Inserindo taxas Ao clicar no link quotAdd / Update Exchange Rate (s) quot, você será levado para uma nova tela. Nesta tela, você receberá 4 caixas de entrada para cada moeda estrangeira. BANCO Taxa de Venda (para obter 1x Moeda Estrangeira) Cada uma delas é dividida em duas opções: valor 1 Moeda Local, valor 1 Moeda Estrangeira Você só precisa digitar um dos dois E calculará automaticamente o outro (usando 1 / X para calcular). Ao inserir dados de seu banco local ou agente de câmbio. COMPRA DO BANCO - Esta é a taxa que o BANCO trocará sua moeda estrangeira pela sua moeda local. VENDA DO BANCO - Esta é a taxa que o BANCO irá trocar sua moeda local por moeda estrangeira. Esses números devem ser ligeiramente diferentes dependendo de sua marcação de bancos na moeda. Estes dados não são projetados para ser o custo real de troca, e sim uma diretriz para o seu rendimento esperado. A maioria das empresas irá realizar a moeda estrangeira até que a moeda local está fazendo bem, em seguida, converter um montante fixo para fazer um lucro na troca e também evitar taxas de câmbio bancário para pequenas quantidades. Você só precisa digitar os valores que foram alterados, qualquer campo em branco não será alterado. Exemplo de contrato FX O exemplo a seguir explica o processo de gerenciamento de contratos FX. Este método remove o ganho / perda do forex do comerciante. Se sua política é sempre para hedge forex vendas, então você precisa fator no custo da cobertura (não o ganho / perda resultante) em seu custo de vendas. Isto não é diferente de factoring em frete etc em custo de vendas. Você vende US, 1.000 de bens quando a taxa de câmbio renderia NZ1.500. Ao salvar a fatura, as entradas GL seriam: Débito US1,000 USD Crédito de Contas a Receber NZ1,500 Mercadorias Vendidas Ao mesmo tempo, você deve comprar uma opção para comprar NZ1,500 por US1,000 na data de vencimento do pagamento. Vamos dizer que a opção custa NZ100. Registre isso como uma fatura de compra contra a ação com o banco como fornecedor com um único item de linha de NZ100 codificado para a conta de Ganho / Perda do Forex. Crédito NZ100 Contas a Pagar Débito NZ100 Ganho / Perda de Forex (perda) Na data de vencimento do pagamento, recebemos um depósito de US1,000 para nossa conta bancária. Marque a fatura como paga e feche-a. A) Se a taxa de câmbio foi contra você, por exemplo, Você começará somente NZ1,300 para o US1,000 então usa o US1000 para comprar NZ1,500 usando o hedge e faz a entrada de diário seguinte: Crédito US1,000 USD Bank (NZ1,300) Crédito NZ200 Forex Ganho / perda Débito NZ1 , 500 NZD Bank Forex b) Se a taxa de câmbio é neutra ou a seu favor, por exemplo Você ganharia gt NZ1.500 para o US1,000 então não exercitar a opção e transferir apenas o dinheiro no banco de NZ. O sistema gravará automaticamente um ganho / perda de Forex quando você converte o dinheiro em NZ. Relatórios A fim de ver onde os números de FX em sua declaração de renda vêm, consulte o relatório Relatórios gtgt Contabilidade Entradas FX Realizada Também veja aqui para mais opções de relatórios FX. Entrando Hedges Este é o método para entrar hedges em Ações. Em resumo, você representa a cobertura como uma compra da cobertura de câmbio (FX) do banco como uma fatura de compra FX à taxa de hedge acordada (que deve ser a taxa em que a venda foi registrada). Você registra simultaneamente uma venda ao banco do valor de NZ do hedge (que deve ser o valor de NZ da factura da venda se inteiramente coberto pelo hedge). Isso vai quotfloatquot com a fatura de venda e compensar qualquer ganho / perda. No dia em que o pagamento é recebido, você paga a fatura de venda e ambas as faturas de compra ao banco. Exemplo Se você tem uma venda dos EUA para US1,000 em 17 de julho, quando a taxa é de 2,00 resultará em uma venda NZ2,000. Você recebe o pagamento pm 20 de agosto, quando a taxa de câmbio é de 1,25, resultando em uma perda de 750 FX (se não coberto). Este é como hedge esta venda. Articles gt Investir gt O que são pares de moeda e os princípios de troca de moeda Quais são pares de moeda e os princípios de troca de moeda Um par de moedas é uma cotação com duas moedas diferentes, com moeda sendo cotada em termos de o outro. A taxa de câmbio é sempre cotada em um par de moedas, como o EUR / USD (Euro / US Dollar). Todas as moedas são atribuídas uma abreviação de código da Organização Internacional de Padrões (ISO) que é freqüentemente usado para transmitir as moedas específicas que compõem um par de moedas. Por exemplo, USD / JPY indica duas moedas: o dólar dos EUA e o iene japonês. A primeira moeda em um par de moedas é referida como a moeda-moeda de ldquobase e a segunda como a moeda de um dólar ou a moeda de um dólar. O valor da moeda base é sempre 1. É provavelmente mais fácil lembrar isso olhando para um par de moedas e dizendo ldquo1 unidade da moeda base compra quantas unidades do counter currencyrdquo. Muitos pares de moedas são expressos em termos de dólares, com 1 USD agindo como a moeda base (ldquohow muito de uma moeda faz US 1 buyrdquo). Por exemplo, uma cotação de USD / JPY 109.48 significa que um dólar dos EUA é igual a 109.48 ienes japoneses. Um trader especulador compra um par de moedas se acreditar que a moeda base aumentará em relação à moeda de cotação ou que a taxa de câmbio correspondente aumentará. Da mesma forma, um comerciante especulador vende um par de moedas com a esperança de que a moeda base vai diminuir em valor em comparação com a moeda de cotação ou a moeda de cotação irá aumentar em relação à moeda base. Forex trading muitas vezes envolve a compra simultânea de uma moeda e venda de outro. Portanto, quando você compra um par de moedas, você compra a moeda base e vende a moeda de cotação. O ldquobidrdquo é o preço pelo qual você pode vender a moeda base ao mesmo tempo em que compra a moeda da cotação. O ldquoaskrdquo é o preço pelo qual você pode comprar a moeda base ao mesmo tempo em que vende a moeda da cotação. O preço da oferta é sempre inferior ao preço de venda. A diferença entre o lance eo preço de venda é referida como o spread. No câmbio, as moedas mais economicamente líquidas e politicamente estáveis estão em maior demanda do que as moedas baseadas em áreas menos estáveis. Devido ao tamanho e à força da economia dos Estados Unidos, o dólar americano é a moeda mais negociada do mundo e o dólar dos EUA é normalmente tomado como moeda base para as cotações. As moedas mais líquidas e as mais comumente negociadas - são o dólar dos EUA, o Euro, o dólar da Nova Zelândia, o dólar canadense, o franco suíço, a libra esterlina, o iene japonês e o dólar australiano. Os pares de moedas que não envolvem o dólar dos EUA são referidos como ratedquo de ldquocross. A lrdquoeuro crossrdquo contém o Euro no par de moedas. Quando o dólar americano é a moeda base e uma cotação em moeda sobe, isso significa que o dólar apreciou em valor ea outra moeda tem comparativamente enfraquecido. No exemplo anterior de ienes japoneses e dólares norte-americanos, se a cotação USD / JPY aumentar para 110,60, então o dólar se tornaria mais forte, já que agora é capaz de comprar mais ienes. As três exceções a esta regra são a libra britânica, o dólar australiano eo euro. Nestes casos, uma cotação de GBP / USD 2.0574 implica que uma libra britânica equivale a 2.0574 dólares dos EUA. Nestes três pares de moedas, onde o dólar norte-americano não é a taxa básica. Uma cotação crescente significa um dólar enfraquecimento, como agora leva mais dólares dos EUA para igual a uma libra, euro ou dólar australiano. Em suma, se a cotação da moeda se mover acima do valor da moeda base aumenta. Uma cotação mais baixa significa que a moeda base está enfraquecendo. Moeda de fundo contra confusão de moeda de cotação Newbie Aqui negociação de demo no período de tempo de H4, eu realmente apreciaria se alguém lá fora pode me ajudar a fazer sentido sobre por que o USD reagiu na forma como Fez a um comunicado de imprensa esta manhã em Forex Factory. Pouco depois do lançamento da notícia em Forex Factory do Pending Home Sales m / m às 10:00 AM EST o USD disparou como um foguete para os seguintes pares: EUR / USD GBP / USD AUS / USD E para os seguintes pares Seu preço derrubado como uma bola de chumbo: Os resultados exatos para a notícia foram previstos em 0.1 eo real se mostrou para ser 3.2. Essa é uma grande diferença. O efeito usual dessas notícias é explicado na seguinte regra: Previsões gt reais Bom para moeda. A minha pergunta é básica. Se este 3,2 Resultado real foi a favor da moeda do dólar, por que o seu preço cair como uma bola de chumbo para estes pares: USD / JPY USD / CHF E disparar como um foguete para estes pares: EUR / USD GBP / USD AUS / USD Se o USD está na posição de moeda base (lado esquerdo), isso não significa que uma boa notícia para o dólar deve fazer seu preço disparar como um foguete Não é a moeda na posição de moeda base o que dita como um par é Suponha para reagir a notícias boas ou más Qualquer informação que pode me ajudar a fazer sentido sobre como a posição de moeda base versus a posição de moeda de cotação é suposto reagir a essas notícias será muito apreciada. Obrigado.
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